By Brian M. Reiser
Originally posted January 29, 2020
Updated on August 6 at 11:51 am
Amikor valaki a technológiára gondol, olyan dolgokra gondolhat, mint a televízió. IPhone-ok. Számítógépek. És az internet. Az ember talán még az olyan mai leginnovatívabb technológiákra is gondol, mint a blokklánc és a mesterséges intelligencia. Az ember talán kevésbé hajlamos az atomi szinten működő anyagra gondolni. De azok számára, akik a nanotechnológiai részvényeket tartják szemmel, az atomi szintű anyag pontosan az, amire a technológiai részvények befektetői gondolnak.
A nanotechnológia a nanoszinten végzett technológiai innováció. A nanoméret egy és 100 nanométer között van. Hogy konkrétabban gondolkodjunk erről, egy nanométer egy emberi hajszál szélességének 1/90 000-szerese.
A nanotechnológia olyan iparágak jövőjét befolyásolhatja, mint…
- szuperszámítógépek
- egészségügy
- gyógyszeripar és biotechnológia
és még sok más. A nanoanyagok egyik érdekes tulajdonsága, hogy kis méretre csökkentve új tulajdonságokat kezdenek felvenni. Például egyes anyagok ebben az apró méretben mágnesesebbé válnak, mint nagyobb mennyiségben.
Egy másik példa erre, hogy egyes nanoanyagok jobban képesek elpusztítani a kórokozókat, mint a nagyobb méretű mennyiségek.
Az ilyen tulajdonságok nyilvánvalóan nagy lehetőségeket rejtenek magukban a technológia és a kereskedelem számára. A nanotechnológiának számos más felhasználási módja is van.
A nanotechnológiai ipar helyzete és a nanotechnológiai részvények
A BCC Research szerint a nanotechnológia globális piaca 2018-ban mintegy 2 milliárd dollár volt. Ez 2023-ig 19,24%-os összetett éves növekedési rátával fog növekedni.
A növekedés nagy része várhatóan Kínából és az ázsiai-csendes-óceáni térségből származik. Ez már most is a nanotechnológia és a fejlett anyagok egyik legnagyobb piaca.
A Zacks adatai szerint a nanotechnológiai iparág a szélesebb részvénypiachoz képest viszonylag jól teljesített az elmúlt évben. Az S&P 500 közel 27%-os hozamot ért el ebben az időszakban. Míg a nanotechnológia hozama valamivel magasabb, 28,5% volt.
Ez az eltérés hosszabb távon tovább nő. Az elmúlt öt év során a nanotechnológiai részvények 128%-os teljes hozamot értek el, szemben az S&P 73%-os hozamával.
Másrészt figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ezek a hozamok a jövőben várható nyereségnövekedésen alapulnak, nem pedig a jelenlegi nyereségen. A nanotechnológia nyereségessége remélhetőleg a jövő lesz. De még nem egészen a jelen.
Mindezek ellenére az iparágban viszonylag átlagos, 20,52-es ár/nyereség (P/E) mutatóval rendelkezik. És magas részvényhozamokkal rendelkezik az elmúlt öt évben. Tehát az ember biztosan látja a vonzerejét annak, hogy részesedést vegyen ebben a szektorban.
De mely egyes nanotechnológiai részvényeket érdemes figyelembe venni? Íme néhány általunk kedvelt részvény:
Nanotechnológiai részvények, amelyekre figyelni kell
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)
A Taiwan Semiconductor Manufacturing az egyik legjobb nanotechnológiai részvény a szakmában. Erős sikereket tudhat magáénak az apró technológiával. Ez teszi részvényeit egy drágább pure-play befektetéssé.
A cég a világ legnagyobb dedikált integrált áramkör gyártója. Célja pedig az, hogy a világ egyik vezető félvezető-öntödéjévé váljon.
A vállalat részvénye a körülbelül egy évvel ezelőtti 36,29 dollárról mostanra 55 dollár körüli szintre emelkedett. Ez körülbelül 53%-os nyereséget jelent. A 2019. decemberi negyedéves nettó nyereség 116,04 milliárd dollár volt. Ez pedig 3,69%-os növekedés az előző évhez képest 317,24 milliárd dolláros árbevétel mellett.
A sok cash flow és az egészséges haszonkulcsok miatt jó okunk van azt gondolni, hogy a Taiwan Semiconductor Manufacturingnek van tere a további emelkedésre. Ez tehát egy jó nanotechnológiai részvény, amit érdemes figyelni.
Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO)
A Thermo Fisher Scientific egy biotechnológiai vállalat, melynek székhelye a massachusettsi Walthamban található. A 2018-as bevétele 24,36 milliárd dollár volt. Küldetése pedig az, hogy “javítsa az emberi állapotot a kutatóknak szánt rendszerek, fogyóeszközök és szolgáltatások révén.”
AThermo Fisher Scientific felvásárolta a FEI-t, a nagy teljesítményű elektronmikroszkópia vezető vállalatát. Ez hozzájárult a nanotechnológiai üzletágának bővítéséhez. Nagy teljesítményű transzmissziós elektronmikroszkópjai (TEM) például az egyetlen módot jelentik a nanoanyagok leképezésére.
A Thermo Fisher Scientiric egy fantasztikus részvény volt az elmúlt évben. A 235,90 dolláros mélypontról közel 100 pontot ugrott 330 dollár körüli szintre. Jelenleg körülbelül 40%-os hozamot mutat.
A bevétel az elmúlt évben minden negyedévben stabilan 6 milliárd dollár körül mozgott. A nettó nyereség pedig egyik időszakban sem esett 760 millió dollárnál alacsonyabbra.
Ez a nanotechnológiai részvény magas, 37-es P/E rátával rendelkezik. De a folyamatos teljesítmény és az általános növekedés úgy tűnik, hogy igazolja a magas árakat.
A részvény 10 pontot esett az elmúlt héten, így érdemes lehet nyitva tartani a szemünket egy jó vételi lehetőségre az elkövetkező hetekben.
Onto Innovation (NYSE: ONTO)
Az Onto Innovation a Nanometrics és a Rudolph Technologies egyesülésének eredménye. Globális félvezető tőkeberendezések beszállítója.
A vállalat széles technológiai portfólióval rendelkezik. Ezek közé tartoznak a wafergyártáshoz, a front-end folyamatszabályozáshoz és a fejlett csomagoláshoz szükségesek.
A félvezetőkhöz kapcsolódó egyéb élvonalbeli technológiáik közé tartozik a 3D metrológia, a makrohibák vizsgálata és a fém összeköttetések összetétele.
AzOnto részvényei az elmúlt évben újabb nanotechnológiai nyertesek voltak. Bár az út során jelentős volatilitás volt tapasztalható, az augusztusi 26,51 dolláros mélypontról mára 38 dollár körül mozog az árfolyam.
A részvény nem olcsó, 41-es P/E arányával. És az éves fundamentális adatok rossz irányba mutatnak.
A 2019 szeptemberével zárult negyedévben a nettó nyereség közel 9%-kal maradt el az előző évitől, annak ellenére, hogy a bevétel 4%-kal nőtt. Ennek ellenére a haszonkulcsa még mindig több mint 10%-os volt, és a készpénzállománya az előző negyedévi 112 millió dollárról nőtt. Ezzel közel 140 millió dollárra emelkedett.
AzOnto Innovation kockázatosabb játék lehet, mint az itt felsorolt másik két nanotechnológiai részvény. De mint tudjuk, a nagy kockázattal együtt jár a nagy nyereség lehetősége is.
Végső gondolatok ezekről a nanotechnológiai részvényekről, amelyekre figyelni kell
Máskor a nagyon kicsi technológiák nagyon nagy nyereséghez vezethetnek. És a nanotechnológiákkal végezhető dolgok univerzuma egyre bővülni fog, ahogy a kutatás és fejlesztés folytatódik.
Más, kevésbé tisztán játszható részvényeket is érdemes figyelembe venni, mint például az IBM (NYSE: IBM) és az Intel (Nasdaq: INTC). De ahhoz, hogy valóban kihasználjuk a profitpotenciált, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, a Thermo Fisher és az Onto Innovation továbbra is fantasztikus nanotechnológiai részvények maradnak, amelyeket 2020 februárjáig kell figyelnünk.
A nanotechnológiai részvények csak egy a sok különböző technológiai játék közül, amelyet megtehet. És ha még több mélyreható tartalmat szeretne a technológiai részvényekről, például a blokkláncról, a mesterséges intelligenciáról, a dolgok internetéről és még sok másról, mindenképpen iratkozzon fel az ingyenes Investment U eletterre az alábbi e-mail cím kitöltésével!
Brian M. Reiserről
Brian M. Reiser a Binghamton Egyetem School of Management szakán szerzett Bachelor of Science diplomát menedzsmentből, pénzügyi szakirányon.
A Columbia Egyetemen filozófiából szerzett B.A.-diplomát és M.A.-diplomát. filozófiából a Dél-Floridai Egyetemen.
Az Investment U-nál elsősorban a személyes pénzügyek, adósságok, technológiai részvények és más témák érdeklik.
Iratkozzon fel az Investment U-ra!
Iratkozzon fel az ingyenes Investment U e-levélre, hogy naponta értesüljön a legfrissebb piaci trendekről és lehetőségekről.