By Brian M. Reiser
Původně zveřejněno 29. ledna 2020
Aktualizováno 6. srpna v 11:51
Když člověk přemýšlí o technologiích, může si představit věci jako televize. IPhony. Počítače. A internet. Někdo možná myslí i na nejinovativnější technologie dneška, jako je blockchain a umělá inteligence. Méně už může člověk přemýšlet o hmotě fungující na atomární úrovni. Ale pro ty, kteří sledují akcie nanotechnologií, je hmota na atomární úrovni přesně to, co má investor do technologických akcií na mysli.
Nanoetnologie je technologická inovace prováděná na nanoúrovni. Nanoměřítko se pohybuje v rozmezí od jednoho do 100 nanometrů. Abychom si to představili konkrétněji, nanometr je 1/90 000 šířky jednoho lidského vlasu.
Nanotechnologie by mohly ovlivnit budoucnost odvětví, jako jsou…
- superpočítače
- zdravotnictví
- farmaceutika a biotechnologie
a další. Jednou ze zajímavých vlastností nanomateriálů je, že při zmenšení na malou velikost začnou nabývat nových vlastností. Například některé materiály v tomto malém měřítku se stávají magnetičtějšími než větší množství.
Dalším příkladem je, že některé nanomateriály jsou schopny lépe zabíjet patogeny než větší množství.
Takové vlastnosti mají samozřejmě velký potenciál pro technologie a obchod. Existuje i mnoho dalších možností využití nanotechnologií.
Stav nanotechnologického průmyslu a nanotechnologické akcie
Podle společnosti BCC Research činil celosvětový trh s nanotechnologiemi v roce 2018 přibližně 2 miliardy dolarů. Do roku 2023 by měl růst složenou roční mírou růstu 19,24 %.
Velká část tohoto růstu by měla pocházet z Číny a asijsko-pacifického regionu. Ten je již nyní jedním z největších trhů pro nanotechnologie a pokročilé materiály.
Podle údajů společnosti Zacks si nanotechnologický průmysl v uplynulém roce vedl relativně dobře ve srovnání s širším akciovým trhem. Index S&P 500 se v tomto období vrátil o téměř 27 %. Zatímco návratnost investic do nanotechnologií byla o něco vyšší, 28,5 %.
Tento nepoměr se v delším časovém horizontu zvyšuje. Za posledních pět let dosáhly akcie nanotechnologií neuvěřitelného celkového výnosu 128 % oproti 73 % u indexu S&P.
Na druhé straně je třeba vzít v úvahu skutečnost, že tyto výnosy jsou založeny na očekávaném budoucím růstu zisků, nikoliv na současných výnosech. Ziskovost nanotechnologií bude, doufejme, budoucností. Ale ještě to není zcela současnost.
Navzdory tomu má poměr ceny k zisku (P/E) 20,52, což je v rámci odvětví poměrně průměrná hodnota. A za posledních pět let má vysoké výnosy z akcií. Lze tedy jistě vidět přitažlivost podílu v tomto odvětví.
Ale které jednotlivé akcie nanotechnologií byste měli zvážit? Zde je několik, které se nám líbí:
Nanotechnologické akcie ke sledování
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing je jednou z nejlepších nanotechnologických akcií v oboru. Má za sebou výrazné úspěchy v oblasti drobných technologií. To z jejích akcií dělá dražší čistou investici.
Firma je největším světovým výrobcem specializovaných integrovaných obvodů. A jejím cílem je stát se jednou z předních světových sléváren polovodičů.
Akcie společnosti se vyšplhaly z 36,29 USD zhruba před rokem na současných zhruba 55 USD. To je nárůst o přibližně 53 %. Čtvrtletní čistý zisk v prosinci 2019 byl vykázán ve výši 116,04 miliardy dolarů. USD, což je při tržbách 317,24 miliardy USD meziroční nárůst o 3,69 %.
S velkým množstvím peněžních toků a zdravými ziskovými maržemi je dobrý důvod se domnívat, že Taiwan Semiconductor Manufacturing má prostor pro další růst. To z ní tedy dělá dobrou nanotechnologickou akcii, kterou je dobré sledovat.
Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO)
Thermo Fisher Scientific je biotechnologická společnost se sídlem ve Walthamu ve státě Massachusetts. V roce 2018 dosáhla tržeb ve výši 24,36 miliardy dolarů. A jejím posláním je „zlepšovat lidské podmínky prostřednictvím systémů, spotřebního materiálu a služeb pro výzkumné pracovníky.“
Thermo Fisher Scientific koupila společnost FEI, lídra v oblasti vysoce výkonné elektronové mikroskopie. To pomohlo rozšířit její podnikání v oblasti nanotechnologií. Například její vysoce výkonné transmisní elektronové mikroskopy (TEM) jsou jediným způsobem, jak zobrazovat nanomateriály.
Společnost Thermo Fisher Scientiric byla v uplynulém roce skvělou akcií. Z minima 235,90 USD vyskočila o téměř 100 bodů na přibližně 330 USD. Na této hodnotě se v současné době pohybuje s výnosem kolem 40 %.
Příjmy se v uplynulém roce stabilně pohybovaly v každém čtvrtletí kolem 6 miliard dolarů. USD a čistý zisk v žádném z těchto období neklesl pod 760 milionů USD.
Tato nanotechnologická akcie má sice vysoký poměr P/E, který činí 37 %. Zdá se však, že její pokračující výkonnost a celkový růst ospravedlňují její vysoké ceny.
Akcie za poslední týden klesly o 10 bodů, takže byste možná měli mít oči otevřené pro dobrou příležitost k nákupu v následujících týdnech.
Onto Innovation (NYSE: ONTO)
Onto Innovation je výsledkem fúze společností Nanometrics a Rudolph Technologies. Jedná se o globálního dodavatele polovodičových investičních zařízení.
Společnost má široké portfolio technologií. Patří mezi ně ty pro výrobu waferů, řízení front-end procesů a pokročilé balení.
Mezi její další špičkové technologie pro polovodiče patří 3D metrologie, kontrola makro defektů a složení kovových propojení.
Akcie společnostiOnto byly v uplynulém roce dalším vítězem v oblasti nanotechnologií. Ačkoli na této cestě docházelo ke značné volatilitě, nejnižší cena 26,51 USD v srpnu ustoupila dnešní ceně pohybující se kolem 38 USD.
Akcie nejsou levné, poměr P/E činí 41 USD. A meziroční fundamentální ukazatele mají špatný trend.
Ve čtvrtletí končícím v září 2019 se čistý zisk oproti předchozímu roku snížil o téměř 9 %, přestože tržby vzrostly o 4 %. Nicméně jeho zisková marže byla stále vyšší než 10 % a hotovost v pokladně se zvýšila ze 112 milionů USD v předchozím čtvrtletí. To ji zvýšilo na téměř 140 milionů dolarů.
Onto Innovation může být rizikovější hrou než další dvě zde uvedené nanotechnologické akcie. Ale jak víte, s velkým rizikem přichází i velký potenciál zisku.
Závěrečné myšlenky k těmto nanotechnologickým akciím, které je třeba sledovat
Někdy mohou velmi malé technologie vést k velmi velkým ziskům. A vesmír věcí, které lze s nanotechnologiemi dělat, se bude s pokračujícím výzkumem a vývojem stále rozšiřovat.
Existují i další, méně čistokrevné akcie, jako například IBM (NYSE: IBM) a Intel (Nasdaq: INTC). Chcete-li však skutečně využít potenciál zisku, zůstávají skvělými nanotechnologickými akciemi, které můžete sledovat i v únoru 2020, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Thermo Fisher a Onto Innovation.
Nanotechnologické akcie jsou jen jednou z mnoha různých technologických her, které můžete uskutečnit. A pro další zasvěcený obsah o technologických akciích, jako je blockchain, umělá inteligence, internet věcí a další, se nezapomeňte přihlásit k odběru bezplatného eletteru Investment U vyplněním své e-mailové adresy níže!
O Brianu M. Reiserovi
Brian M. Reiser získal bakalářský titul v oboru managementu se zaměřením na finance na School of Management na Binghamton University.
Také získal bakalářský titul v oboru filozofie na Columbia University a magisterský titul. ve filozofii na University of South Florida.
Mezi jeho hlavní zájmy v Investment U patří osobní finance, dluh, technologické akcie a další.
Přihlaste se k odběru Investment U!
Přihlaste se k odběru bezplatného elektronického bulletinu Investment U, abyste denně dostávali aktuální informace o nejnovějších tržních trendech a příležitostech.