3 actions de nanotechnologie à surveiller en 2020

Lorsque l’on pense à la technologie, on peut penser à des choses comme les téléviseurs. Les IPhones. Les ordinateurs. Et l’internet. On peut même penser aux technologies les plus innovantes d’aujourd’hui comme la blockchain et l’intelligence artificielle. On peut être moins enclin à penser à la matière fonctionnant à l’échelle atomique. Mais pour ceux qui gardent un œil sur les actions de nanotechnologie, la matière au niveau atomique est précisément ce que l’investisseur en actions technologiques a en tête.

La nanotechnologie est une innovation technologique menée à l’échelle nanométrique. L’échelle nanométrique se situe entre un et 100 nanomètres. Pour y réfléchir de manière plus concrète, un nanomètre représente 1/90 000 de la largeur d’un seul cheveu humain.

Les nanotechnologies pourraient affecter l’avenir d’industries comme…

• la superinformatique
• les soins de santé
• la pharmacie et la biotechnologie

et plus encore. Une caractéristique intéressante du nanomatériau est qu’il commence à prendre de nouvelles propriétés lorsqu’il est réduit à sa petite taille. Par exemple, certains matériaux à cette échelle minuscule deviennent plus magnétiques que des quantités plus importantes.

Un autre exemple est que certains nanomatériaux sont mieux à même de tuer les agents pathogènes que des quantités de plus grande taille.

Des caractéristiques comme celles-ci ont évidemment un grand potentiel pour la technologie et le commerce. Il existe également de nombreuses autres utilisations des nanotechnologies.

L’état de l’industrie des nanotechnologies et des actions de nanotechnologies

Selon BCC Research, le marché mondial des nanotechnologies était d’environ 2 milliards de dollars en 2018. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 19,24 % jusqu’en 2023.

Une grande partie de cette croissance devrait provenir de la Chine et de la région Asie-Pacifique. C’est déjà l’un des plus grands marchés pour les nanotechnologies et les matériaux avancés.

Les données de Zacks montrent que l’industrie des nanotechnologies s’est relativement bien comportée par rapport au marché boursier plus large au cours de l’année dernière. Le S&P 500 a enregistré un rendement de près de 27 % au cours de cette période. Alors que le retour sur investissement des nanotechnologies a été un peu plus élevé, soit 28,5%.

Cette disparité augmente sur une ligne de temps plus longue. Au cours des cinq dernières années, les actions de nanotechnologie ont obtenu un rendement total énorme de 128% contre 73% pour le S&P.

D’un autre côté, il faut tenir compte du fait que ces rendements sont basés sur la croissance attendue des bénéfices futurs plutôt que sur les bénéfices actuels. La rentabilité de la nanotechnologie sera, espérons-le, l’avenir. Mais elle n’est pas encore tout à fait le présent.

Néanmoins, elle a un ratio cours/bénéfices (C/B) relativement moyen de 20,52 pour le secteur. Et son rendement boursier a été élevé au cours des cinq dernières années. On peut donc sûrement voir l’attrait de prendre une participation dans ce secteur.

Mais quelles actions individuelles de nanotechnologie devriez-vous envisager ? En voici quelques-unes que nous aimons bien :

Des actions de nanotechnologie à surveiller

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE : TSM)

Taiwan Semiconductor Manufacturing est l’une des meilleures actions de nanotechnologie du secteur. Elle a de solides antécédents de succès avec la technologie minuscule. Cela fait de son action un investissement pure-play plus cher.

L’entreprise est le plus grand fabricant de circuits intégrés dédiés au monde. Et son objectif est de devenir l’un des principaux fondeurs de semi-conducteurs au monde.

L’action de la société a grimpé de 36,29 dollars il y a environ un an à environ 55 dollars maintenant. Il s’agit d’un gain d’environ 53 %. Le bénéfice net trimestriel en décembre 2019 a été déclaré à 116,04 milliards de dollars. Et c’est un gain de 3,69% d’une année sur l’autre sur un revenu de 317,24 milliards de dollars.

Avec beaucoup de flux de trésorerie et des marges bénéficiaires saines, il y a de bonnes raisons de penser que Taiwan Semiconductor Manufacturing a de la marge pour continuer à augmenter. Cela en fait donc un bon stock de nanotechnologie à surveiller.

Thermo Fisher Scientific (NYSE : TMO)

Thermo Fisher Scientific est une société de biotechnologie basée à Waltham, dans le Massachusetts. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 24,36 milliards de dollars en 2018. Et sa mission est d' »améliorer la condition humaine grâce à des systèmes, des consommables et des services pour les chercheurs ».

Thermo Fisher Scientific a acquis FEI, le leader de la microscopie électronique à haute performance. Cela a contribué à augmenter ses activités dans le domaine des nanotechnologies. Par exemple, ses microscopes électroniques à transmission (TEM) à haute puissance sont le seul moyen d’imager les nanomatériaux.

Thermo Fisher Scientiric a été une action formidable au cours de l’année dernière. Elle a bondi de près de 100 points, passant d’un plancher de 235,90 $ à environ 330 $. C’est là qu’elle oscille actuellement pour un rendement d’environ 40%.

Le revenu est resté stable dans les 6 milliards de dollars chaque trimestre au cours de la dernière année. Et le bénéfice net n’est jamais descendu en dessous de 760 millions de dollars au cours de ces périodes.

Cette action de nanotechnologie a certes un ratio C/B élevé de 37. Mais sa performance continue et sa croissance globale semblent justifier ses prix élevés.

L’action a chuté de 10 points au cours de la semaine dernière, alors vous voudrez peut-être garder les yeux ouverts pour une bonne opportunité d’achat dans les semaines à venir.

Onto Innovation (NYSE : ONTO)

Onto Innovation est le résultat d’une fusion entre Nanometrics et Rudolph Technologies. C’est un fournisseur mondial de biens d’équipement pour les semi-conducteurs.

L’entreprise possède un large portefeuille de technologies. Celles-ci comprennent celles pour la fabrication de plaquettes, le contrôle du processus frontal et l’emballage avancé.

Certaines de leurs autres technologies de pointe pour les semi-conducteurs comprennent la métrologie 3D, l’inspection des macro-défauts et la composition des interconnexions métalliques.

L’action d’Onto a été un autre gagnant de la nanotechnologie au cours de la dernière année. Bien qu’il y ait eu une volatilité importante en cours de route, un prix bas de 26,51 $ en août a fait place à un prix qui oscille autour de 38 $ aujourd’hui.

Le titre n’est pas bon marché, avec un ratio C/B de 41. Et les fondamentaux d’une année sur l’autre ont été orientés dans le mauvais sens.

Au cours du trimestre se terminant en septembre 2019, le bénéfice net a baissé de près de 9 % par rapport à l’année précédente, malgré une hausse de 4 % du chiffre d’affaires. Néanmoins, sa marge bénéficiaire était encore supérieure à 10 % et la trésorerie a augmenté par rapport aux 112 millions de dollars du trimestre précédent. Cela l’a porté à près de 140 millions de dollars.

Onto Innovation peut être un jeu plus risqué que les deux autres actions de nanotechnologie énumérées ici. Mais comme vous le savez, avec un grand risque vient un grand potentiel de récompense.

Pensées finales sur ces actions de nanotechnologie à surveiller

Parfois, de très petites technologies peuvent conduire à de très grands profits. Et l’univers des choses que vous pouvez faire avec les nanotechnologies ne cessera de s’étendre à mesure que la recherche et le développement se poursuivront.

Il existe d’autres actions moins pure-play à considérer, comme IBM (NYSE : IBM) et Intel (Nasdaq : INTC) par exemple. Mais pour vraiment tirer parti du potentiel de profit, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Thermo Fisher et Onto Innovation restent des valeurs nanotechnologiques formidables à surveiller alors que nous poursuivons en février 2020.

Les valeurs nanotechnologiques ne sont qu’un des nombreux jeux technologiques différents que vous pouvez faire. Et pour plus de contenu perspicace sur les valeurs technologiques comme la blockchain, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et plus encore, assurez-vous de vous inscrire à la lettre électronique gratuite d’Investment U en remplissant votre adresse électronique ci-dessous !

À propos de Brian M. Reiser

Brian M. Reiser est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en gestion avec une concentration en finance de l’École de gestion de l’Université de Binghamton.

Il détient également un baccalauréat en philosophie de l’Université Columbia et une maîtrise. en philosophie de l’Université de Floride du Sud.

Ses principaux intérêts à Investment U comprennent les finances personnelles, la dette, les actions technologiques et plus encore.

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