By Brian M. Reiser
Originally posted January 29, 2020
Updated on August 6 at 11:51 am
Kun ajatellaan teknologiaa, saatetaan ajatella asioita kuten televisioita. IPhoneja. Tietokoneita. Ja internet. Saattaa jopa ajatella tämän päivän innovatiivisimpia teknologioita, kuten lohkoketjuja ja tekoälyä. Joku saattaa olla vähemmän taipuvainen ajattelemaan atomitasolla toimivaa materiaa. Mutta niille, jotka pitävät silmällä nanoteknologiaosakkeita, atomitason materia on juuri sitä, mitä teknologiaosakkeiden sijoittaja pitää mielessä.
Nanoteknologia on nanotasolla toteutettava teknologinen innovaatio. Nanomittakaava on välillä yhdestä 100 nanometriin. Konkreettisemmin ajateltuna nanometri on 1/90 000 ihmisen yhden hiuksen leveyden verran.
Nanoteknologia voi vaikuttaa sellaisten alojen tulevaisuuteen kuin…
- supertietokoneet
- terveydenhuolto
- lääketiede ja bioteknologia
ja muut. Yksi nanomateriaalin mielenkiintoinen ominaisuus on se, että se alkaa saada uusia ominaisuuksia, kun se pienenee pieneen kokoonsa. Esimerkiksi jotkut materiaalit muuttuvat tuossa pienessä mittakaavassa magneettisemmiksi kuin suuremmat määrät.
Toinen esimerkki tästä on se, että jotkut nanomateriaalit kykenevät tappamaan taudinaiheuttajia paremmin kuin suuremman kokoiset määrät.
Tällaisilla ominaisuuksilla on ilmeisesti suuri potentiaali teknologian ja kaupankäynnin kannalta. Nanoteknologialla on myös monia muita käyttötarkoituksia.
Nanoteknologiateollisuuden tila ja nanoteknologiaosakkeet
BCC Researchin mukaan nanoteknologian globaalit markkinat olivat noin 2 miljardia dollaria vuonna 2018. Niiden odotetaan kasvavan 19,24 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla vuoteen 2023 mennessä.
Suuri osa tästä kasvusta odotetaan tulevan Kiinasta ja Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Tämä on jo nyt yksi nanoteknologian ja kehittyneiden materiaalien suurimmista markkinoista.
Zacksin tietojen mukaan nanoteknologiateollisuus on kehittynyt suhteellisen hyvin verrattuna laajempiin osakemarkkinoihin viime vuoden aikana. S&P 500 tuotti tuona aikana lähes 27 prosenttia. Kun taas nanoteknologian tuotto oli hieman korkeampi 28,5 %.
Tämä ero kasvaa pidemmällä aikavälillä. Viimeisten viiden vuoden aikana nanoteknologiaosakkeet tuottivat huikeat 128 % kokonaistuottoa verrattuna S&P:n 73 %:iin.
Toisaalta on otettava huomioon, että nämä tuotot perustuvat odotettuun tulevaan tuloskasvuun eivätkä nykyisiin tuottoihin. Nanoteknologian kannattavuus on toivottavasti tulevaisuudessa. Mutta se ei ole vielä aivan nykyhetki.
Se on kuitenkin toimialalla suhteellisen keskimääräisellä 20,52:n hinta/voittosuhteella (P/E). Ja sillä on korkea osaketuotto viimeisten viiden vuoden aikana. Joten voi varmasti nähdä vetovoiman ottaa osake tällä sektorilla.
Mutta mitä yksittäisiä nanoteknologiaosakkeita kannattaa harkita? Tässä muutama, joista pidämme:
Nanoteknologiaosakkeet, joita kannattaa tarkkailla
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing on yksi alan parhaista nanoteknologiaosakkeista. Sillä on vahva menestys pienen teknologian kanssa. Tämä tekee sen osakkeesta kalliimman pure-play-sijoituksen.
Yhtiö on maailman suurin integroitujen piirien valmistaja. Ja sen tavoitteena on tulla yhdeksi maailman johtavista puolijohdevalimoista.
Yhtiön osake on noussut noin vuoden takaisesta 36,29 dollarista nyt noin 55 dollariin. Se on noin 53 prosentin nousu. Neljännesvuosittainen nettotulos joulukuussa 2019 oli 116,04 miljardia dollaria. Ja se on 3,69 %:n vuosivoitto 317,24 miljardin dollarin liikevaihdolla.
Paljon kassavirtaa ja terveet voittomarginaalit, joten on hyvä syy uskoa, että Taiwan Semiconductor Manufacturingilla on tilaa jatkaa nousua. Tämä tekee siitä siis hyvän nanoteknologiaosakkeen, jota kannattaa seurata.
Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO)
Thermo Fisher Scientific on bioteknologiayritys, jonka pääkonttori sijaitsee Walthamissa, Massachusettsissa. Sen vuoden 2018 liikevaihto oli 24,36 miljardia dollaria. Ja sen missio on ”parantaa ihmisen tilaa tutkijoille tarkoitettujen järjestelmien, tarvikkeiden ja palveluiden avulla.”
Thermo Fisher Scientific osti FEI:n, joka on johtava korkean suorituskyvyn elektronimikroskopian valmistaja. Tämä auttoi lisäämään sen nanoteknologialiiketoimintaa. Esimerkiksi sen suuritehoiset transmissioelektronimikroskoopit (TEM) ovat ainoa tapa kuvata nanomateriaaleja.
Thermo Fisher Scientiric on ollut loistava osake viime vuoden aikana. Se on hypännyt lähes 100 pistettä alhaisesta 235,90 dollarin tasosta noin 330 dollariin. Siellä se tällä hetkellä leijuu noin 40 %:n tuotolla.
Tulos on pysynyt tasaisesti 6 miljardin dollarin tuntumassa jokaisella neljänneksellä viimeisen vuoden aikana. Eikä nettotulos ole laskenut alle 760 miljoonan dollarin millään noista jaksoista.
Tämän nanoteknologiaosakkeen P/E-luku on kyllä korkea, 37. Mutta sen jatkuva suorituskyky ja yleinen kasvu näyttävät oikeuttavan sen korkeat hinnat.
Asake on laskenut 10 pistettä viime viikolla, joten kannattaa pitää silmät auki hyvän ostomahdollisuuden varalta tulevina viikkoina.
Onto Innovation (NYSE: ONTO)
Onto Innovation on Nanometricsin ja Rudolph Technologiesin fuusion tulos. Se on maailmanlaajuinen puolijohteiden pääomalaitteiden toimittaja.
Yhtiöllä on laaja teknologiaportfolio. Niitä ovat muun muassa kiekkojen valmistukseen, front-end-prosessinohjaukseen ja kehittyneeseen pakkaamiseen tarkoitetut teknologiat.
Joitakin heidän muita huipputeknologioitaan puolijohteisiin ovat 3D-metrologia, makrovirheiden tarkastus ja metallien välisten yhteyksien koostumus.
Onton osake on ollut toinen nanoteknologian voittaja viime vuoden aikana. Vaikka matkan varrella on ollut huomattavaa volatiliteettia, elokuun 26,51 dollarin alimmasta kurssista on päästy nykyään 38 dollarin tuntumaan.
Asake ei ole halpa, sillä sen P/E-luku on 41. Ja vuosittaiset perustekijät ovat kehittyneet väärään suuntaan.
Syyskuussa 2019 päättyneellä neljänneksellä nettotulos laski lähes 9 % edellisvuodesta, vaikka liikevaihto kasvoi 4 %. Siitä huolimatta sen voittomarginaali oli edelleen yli 10 % ja käteiskassa kasvoi edellisen neljänneksen 112 miljoonasta dollarista. Näin se nousi lähes 140 miljoonaan dollariin.
Onto Innovation saattaa olla riskialttiimpi peli kuin kaksi muuta tässä lueteltua nanoteknologiaosaketta. Mutta kuten tiedät, suuren riskin mukana tulee suuri palkitsemispotentiaali.
Loppuajatuksia näistä seurattavista nanoteknologiaosakkeista
Joskus hyvin pienet teknologiat voivat johtaa hyvin suuriin voittoihin. Ja niiden asioiden maailmankaikkeus, joita nanoteknologialla voi tehdä, laajenee jatkuvasti tutkimuksen ja kehityksen jatkuessa.
Huomioon kannattaa ottaa myös muita vähemmän puhtaita osakkeita, kuten esimerkiksi IBM (NYSE: IBM) ja Intel (Nasdaq: INTC). Mutta jos haluat todella hyödyntää voittopotentiaalia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Thermo Fisher ja Onto Innovation pysyvät loistavina nanoteknologiaosakkeina, joita kannattaa seurata, kun jatkamme helmikuuhun 2020.
Nanoteknologiaosakkeet ovat vain yksi monista erilaisista teknologiapeleistä, joita voit tehdä. Ja jos haluat lisää oivaltavaa sisältöä teknologiaosakkeista, kuten lohkoketjuista, tekoälystä, esineiden internetistä ja muusta, muista tilata ilmainen Investment U eletteri täyttämällä sähköpostiosoitteesi alla!
Tietoa Brian M. Reiseristä
Brian M. Reiser on suorittanut johtamisen kandidaatin tutkinnon, jonka pääaineena on rahoitus, Binghamtonin yliopiston johtamiskoulusta.
Hänellä on myös filosofian kandidaatin tutkinto Columbian yliopistosta ja filosofian maisteri. filosofiasta Etelä-Floridan yliopistosta.
Hänen pääasialliset kiinnostuksen kohteensa Investment U:ssa ovat henkilökohtainen talous, velkaantuminen, teknologiaosakkeet ja paljon muuta.
Tilaa Investment U!
Tilaat ilmaisen Investment U:n sähköisen uutiskirjeen saadaksesi päivittäisiä päivityksiä uusimmista markkinatrendeistä ja mahdollisuuksista.