By Brian M. Reiser
Ursprünglich veröffentlicht am 29. Januar 2020
Aktualisiert am 6. August um 11:51 Uhr
Wenn man an Technologie denkt, denkt man vielleicht an Dinge wie Fernseher. IPhones. Computer. Und das Internet. Man denkt vielleicht sogar an die innovativsten Technologien von heute wie Blockchain und künstliche Intelligenz. Man denkt vielleicht weniger an Materie, die auf atomarer Ebene funktioniert. Aber für diejenigen, die ein Auge auf Nanotechnologie-Aktien werfen, ist die Materie auf atomarer Ebene genau das, was der Tech-Aktien-Investor im Sinn hat.
Nanotechnologie ist eine technische Innovation, die auf der Nanoskala durchgeführt wird. Die Nanoskala liegt zwischen einem und 100 Nanometern. Konkret bedeutet dies, dass ein Nanometer 1/90.000 Mal so breit ist wie ein einzelnes menschliches Haar.
Nanotechnologie könnte die Zukunft von Branchen wie…
- Supercomputing
- Gesundheitswesen
- Pharma und Biotechnologie
und anderen beeinflussen. Ein interessantes Merkmal von Nanomaterialien ist, dass sie neue Eigenschaften annehmen, wenn sie auf ihre geringe Größe reduziert werden. Zum Beispiel werden einige Materialien in diesem winzigen Maßstab magnetischer als größere Mengen.
Ein anderes Beispiel ist, dass einige Nanomaterialien Krankheitserreger besser abtöten können als größere Mengen.
Merkmale wie diese haben offensichtlich ein großes Potenzial für Technik und Handel. Es gibt aber auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten der Nanotechnologie.
Der Stand der Nanotechnologie-Branche und Nanotech-Aktien
Nach Angaben von BCC Research belief sich der globale Markt für Nanotechnologie im Jahr 2018 auf etwa 2 Milliarden US-Dollar. Er dürfte bis 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,24 % wachsen.
Ein Großteil dieses Wachstums wird voraussichtlich aus China und dem asiatisch-pazifischen Raum kommen. Dies ist bereits einer der größten Märkte für Nanotechnologie und hochentwickelte Materialien.
Zacks-Daten zufolge hat sich die Nanotechnologiebranche im vergangenen Jahr im Vergleich zum breiteren Aktienmarkt relativ gut entwickelt. Der S&P 500 hat in diesem Zeitraum fast 27 % zugelegt. Die Rendite der Nanotech-Branche lag dagegen bei etwas höheren 28,5 %.
Diese Diskrepanz nimmt über einen längeren Zeitraum zu. In den letzten fünf Jahren erzielten Nanotechnologie-Aktien eine satte Gesamtrendite von 128 % gegenüber 73 % für den S&P.
Andererseits muss man bedenken, dass diese Renditen auf dem erwarteten künftigen Gewinnwachstum und nicht auf den gegenwärtigen Gewinnen beruhen. Die Rentabilität der Nanotechnologie wird hoffentlich die Zukunft sein. Aber sie ist noch nicht ganz die Gegenwart.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist mit 20,52 für die Branche jedoch relativ durchschnittlich. Und sie hat in den letzten fünf Jahren hohe Aktienrenditen erzielt. Eine Beteiligung an diesem Sektor ist also durchaus attraktiv.
Aber welche einzelnen Nanotechnologie-Aktien sollten Sie in Betracht ziehen? Hier sind einige, die uns gefallen:
Nanotechnologie-Aktien, die man im Auge behalten sollte
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing ist eine der Top-Nanotechnologie-Aktien in der Branche. Das Unternehmen hat eine starke Erfolgsbilanz mit der winzigen Technologie. Dies macht die Aktie zu einer teureren reinen Anlage.
Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von integrierten Schaltkreisen. Sein Ziel ist es, eine der weltweit führenden Halbleiter-Foundries zu werden.
Die Aktie des Unternehmens ist von 36,29 $ vor etwa einem Jahr auf jetzt etwa 55 $ gestiegen. Das ist ein Zuwachs von etwa 53 %. Der vierteljährliche Nettogewinn im Dezember 2019 wurde mit 116,04 Mrd. $ angegeben. Und das ist ein Zuwachs von 3,69 % im Jahresvergleich bei einem Umsatz von 317,24 Mrd. $.
Mit viel Cashflow und gesunden Gewinnmargen gibt es guten Grund zu der Annahme, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing Raum für weitere Steigerungen hat. Das macht es zu einer guten Nanotechnologie-Aktie, die man im Auge behalten sollte.
Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO)
Thermo Fisher Scientific ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Waltham, Massachusetts. Es hatte 2018 einen Umsatz von 24,36 Milliarden Dollar. Und seine Mission ist es, „den Zustand des Menschen durch Systeme, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Forscher zu verbessern.“
Thermo Fisher Scientific hat FEI übernommen, den Marktführer im Bereich der Hochleistungs-Elektronenmikroskopie. Dadurch konnte das Unternehmen sein Nanotechnologiegeschäft ausbauen. Seine Hochleistungs-Transmissionselektronenmikroskope (TEMs) sind zum Beispiel die einzige Möglichkeit, Nanomaterialien abzubilden.
Thermo Fisher Scientiric hat sich im vergangenen Jahr als eine hervorragende Aktie erwiesen. Sie ist von einem Tiefstand von 235,90 $ um fast 100 Punkte auf rund 330 $ gestiegen. Dort bewegt sie sich derzeit mit einer Rendite von etwa 40 %.
Der Umsatz ist im vergangenen Jahr in jedem Quartal konstant im Bereich von 6 Mrd. $ geblieben. Und der Nettogewinn ist in keinem dieser Zeiträume unter 760 Mio. $ gefallen.
Diese Nanotech-Aktie hat zwar ein hohes KGV von 37. Aber die kontinuierliche Leistung und das Gesamtwachstum scheinen die hohen Preise zu rechtfertigen.
Die Aktie ist in der letzten Woche um 10 Punkte gefallen, so dass Sie vielleicht die Augen nach einer guten Kaufgelegenheit in den kommenden Wochen offen halten sollten.
Onto Innovation (NYSE: ONTO)
Onto Innovation ist das Ergebnis einer Fusion zwischen Nanometrics und Rudolph Technologies. Es ist ein globaler Anbieter von Halbleiter-Kapitalanlagen.
Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio an Technologien. Dazu gehören Technologien für die Wafer-Herstellung, Front-End-Prozesskontrolle und fortschrittliches Packaging.
Zu den weiteren Spitzentechnologien für Halbleiter gehören 3D-Messtechnik, Makrodefekt-Inspektion und die Zusammensetzung von Metallverbindungen.
Onto-Aktien waren im vergangenen Jahr ein weiterer Gewinner in der Nanotechnologie. Trotz erheblicher Volatilität auf dem Weg dorthin ist aus einem Tiefstkurs von 26,51 $ im August ein Kurs geworden, der sich heute um 38 $ bewegt.
Die Aktie ist mit einem KGV von 41 nicht billig. Und die Fundamentaldaten haben sich im Jahresvergleich in die falsche Richtung entwickelt.
In dem Quartal, das im September 2019 endete, sank der Nettogewinn um fast 9 % gegenüber dem Vorjahr, obwohl der Umsatz um 4 % stieg. Dennoch lag die Gewinnmarge immer noch bei mehr als 10 %, und der Kassenbestand stieg von 112 Mio. $ im Vorquartal. Damit stieg er auf fast 140 Mio. $.
Onto Innovation ist vielleicht riskanter als die beiden anderen hier aufgeführten Nanotech-Aktien. Aber wie Sie wissen, geht mit einem großen Risiko auch ein großes Gewinnpotenzial einher.
Abschließende Überlegungen zu diesen Nanotechnologie-Aktien, die Sie im Auge behalten sollten
Manchmal können sehr kleine Technologien zu sehr großen Gewinnen führen. Und das Universum der Dinge, die man mit Nanotechnologien machen kann, wird sich mit fortschreitender Forschung und Entwicklung ständig erweitern.
Es gibt auch andere, weniger reine Aktien, die man in Betracht ziehen sollte, wie zum Beispiel IBM (NYSE: IBM) und Intel (Nasdaq: INTC). Aber um das Gewinnpotenzial wirklich auszuschöpfen, bleiben Taiwan Semiconductor Manufacturing, Thermo Fisher und Onto Innovation hervorragende Nanotechnologie-Aktien, die man bis Februar 2020 im Auge behalten sollte.
Nanotechnologie-Aktien sind nur eine von vielen verschiedenen Tech-Spielen, die Sie machen können. Und für weitere aufschlussreiche Inhalte über Tech-Aktien wie Blockchain, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und mehr, stellen Sie sicher, dass Sie sich für den kostenlosen Investment U eletter anmelden, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse unten ausfüllen!
Über Brian M. Reiser
Brian M. Reiser hat einen Bachelor of Science in Management mit Schwerpunkt Finanzen von der School of Management der Binghamton University.
Er hat außerdem einen B.A. in Philosophie von der Columbia University und einen M.A. in Philosophie von der University of South Florida.
Zu seinen Hauptinteressen bei Investment U gehören persönliche Finanzen, Schulden, Tech-Aktien und mehr.
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